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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 795.00 | 3 436.00 | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 329.00 | 1 509.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669.00 | 1 124.00 | 5 545.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 928.00 | 1 124.00 | 192 804.00 | 193 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
DL TOTAL (I) | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 804.00 | | | 192 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 673 090.00 | 673 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 673 090.00 | 673 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 348.00 | | | 713 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 488.00 | | | 624 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177.00 | | 3 492.00 | 3 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577.00 | | 3 492.00 | 2 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 919.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 919.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 208 017.00 | | | 208 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
YT Sous‐traitance | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |