| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 2 489.00 | 3 821.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 1 245.00 | 2 669.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 824.00 | 3 734.00 | 7 090.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 728.00 | 3 734.00 | 130 994.00 | 134 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 427.00 | 80 558.00 | | 80 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 29 869.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 87 137.00 | 115 927.00 | | 87 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 5 808.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | 9 837.00 | | 8 725.00 |
EA Autres dettes | 30 905.00 | 75 481.00 | | 30 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 857.00 | 91 126.00 | | 43 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 994.00 | 207 053.00 | | 130 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 456 798.00 | 456 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 456 798.00 | 456 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 40 511.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 40 511.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 1.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 1.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | 40 510.00 | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 5 271.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 902.00 | 536 663.00 | | 463 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 692.00 | 506 794.00 | | 462 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 29 869.00 | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445.00 | | 3 379.00 | 7 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | 3 379.00 | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332.00 | 1 401.00 | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 401.00 | | 2 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 166 821.00 | | | 166 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 300.00 | | | 182 300.00 |