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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263.00 | 3 986.00 | 6 277.00 | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 3 580.00 | 4 336.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 779.00 | 7 566.00 | 11 213.00 | 18 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 551.00 | | 334 551.00 | 334 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 330.00 | 7 566.00 | 345 764.00 | 353 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 637.00 | 80 427.00 | | 81 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 222.00 | 1 210.00 | | 87 222.00 |
DL TOTAL (I) | 174 359.00 | 87 137.00 | | 174 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 4 227.00 | | 46 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | 8 725.00 | | 57 325.00 |
EA Autres dettes | 67 358.00 | 30 905.00 | | 67 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 405.00 | 43 857.00 | | 171 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 764.00 | 130 994.00 | | 345 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 895 449.00 | 895 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 895 449.00 | 895 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 97.00 | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 97.00 | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 2 335.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 2 335.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | -2 238.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 213.00 | | 25 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 381.00 | 463 902.00 | | 898 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 159.00 | 462 692.00 | | 811 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 222.00 | 1 210.00 | | 87 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823.00 | | 7 955.00 | 10 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | 7 955.00 | 10 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734.00 | 3 832.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 3 832.00 | | 3 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UX Autres créances clients | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
VI Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
ST Autres comptes | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 277.00 | | | 327 277.00 |