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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 1 641.00 | 2 590.00 | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 692.00 | 1 922.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445.00 | 2 333.00 | 5 112.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 941.00 | | 201 941.00 | 201 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 386.00 | 2 333.00 | 207 053.00 | 209 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 558.00 | 41 698.00 | | 80 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | 88 860.00 | | 29 869.00 |
DL TOTAL (I) | 115 927.00 | 136 058.00 | | 115 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 34 284.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837.00 | 7 600.00 | | 9 837.00 |
EA Autres dettes | 75 481.00 | 14 862.00 | | 75 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 126.00 | 56 746.00 | | 91 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 053.00 | 192 804.00 | | 207 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 496 152.00 | 496 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 496 152.00 | 496 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 511.00 | 14 315.00 | | 40 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 511.00 | 14 315.00 | | 40 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 510.00 | 14 315.00 | | 40 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 22 115.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 663.00 | 713 348.00 | | 536 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 794.00 | 624 488.00 | | 506 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 869.00 | 88 860.00 | | 29 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 1 209.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 209.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 055.00 | 109 455.00 | 600.00 | 110 055.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VX Obligations cautionnées | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 380.00 | | | 200 380.00 |