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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 395.00 | | 426 395.00 | 426 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 350.00 | | 488 350.00 | 488 350.00 |
CU Autres participations | 426 345.00 | | 426 345.00 | 426 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DK Provisions réglementées | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DL TOTAL (I) | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 427.00 | | | 342 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 350.00 | | | 488 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 914.00 | | | 157 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 440.00 | 5 269.00 | | 9 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 440.00 | 5 269.00 | | 9 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 870.00 | 52 585.00 | 174 285.00 | 226 870.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 427.00 | 108 141.00 | 234 285.00 | 342 427.00 |