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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 395.00 | | 426 395.00 | 426 395.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 092.00 | | 476 092.00 | 476 092.00 |
CU Autres participations | 426 345.00 | | 426 345.00 | 426 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DK Provisions réglementées | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DL TOTAL (I) | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 336.00 | | | 285 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 092.00 | | | 476 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 294.00 | | | 182 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 709.00 | 5 269.00 | | 14 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 709.00 | 5 269.00 | | 14 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 353.00 | 53 092.00 | 121 261.00 | 174 353.00 |
VI Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 336.00 | 104 075.00 | 181 261.00 | 285 336.00 |