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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 126.00 | | 341 126.00 | 341 126.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 752.00 | | 397 752.00 | 397 752.00 |
CU Autres participations | 341 076.00 | | 341 076.00 | 341 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DK Provisions réglementées | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 292 440.00 | | | 292 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 752.00 | | | 397 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 493.00 | | | 202 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 402.00 | | | 151 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 126.00 | | | 341 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 126.00 | | | 341 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 198.00 | 878.00 | | 20 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 198.00 | 878.00 | | 20 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 730.00 | 54 121.00 | 13 608.00 | 67 730.00 |
VI Groupe et associés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 312.00 | 91 704.00 | 13 608.00 | 105 312.00 |