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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 126.00 | | 341 126.00 | 341 126.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 462.00 | | 413 462.00 | 413 462.00 |
CU Autres participations | 341 076.00 | | 341 076.00 | 341 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
DK Provisions réglementées | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 240 471.00 | | | 240 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 462.00 | | | 413 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 419.00 | | | 276 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 269.00 | 341 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 269.00 | 341 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 978.00 | 4 824.00 | 4 604.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 4 824.00 | 4 604.00 | 19 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 308.00 | 53 604.00 | 67 703.00 | 121 308.00 |
VI Groupe et associés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 024.00 | | | 113 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 991.00 | 105 287.00 | 67 703.00 | 172 991.00 |