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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 14 046.00 | 10 170.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 383.00 | 22 758.00 | 33 625.00 | 56 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 229.00 | 36 803.00 | 257 426.00 | 294 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 017.00 | | 261 017.00 | 261 017.00 |
BZ Autres créances | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CF Disponibilités | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 240.00 | | 416 240.00 | 416 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 469.00 | 36 803.00 | 673 666.00 | 710 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 409.00 | 65 238.00 | | 66 409.00 |
DL TOTAL (I) | 166 647.00 | 100 238.00 | | 166 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 536.00 | 256 309.00 | | 215 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 077.00 | 15 246.00 | | 60 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | 116 992.00 | | 161 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 294.00 | 73 526.00 | | 68 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 019.00 | 462 073.00 | | 507 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 666.00 | 562 311.00 | | 673 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 594.00 | 246 580.00 | | 332 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 150.00 | | 5 079.00 | 289 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | | 5 079.00 | 75 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 279.00 | 19 524.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 19 524.00 | | 17 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 017.00 | 261 017.00 | | 261 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 536.00 | 41 111.00 | 167 344.00 | 215 536.00 |
VI Groupe et associés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 487.00 | 305 487.00 | 4 000.00 | 309 487.00 |
VW T.V.A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 019.00 | 332 594.00 | 167 344.00 | 507 019.00 |