| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 28 461.00 | 12 466.00 | 40 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 346.00 | 62 533.00 | 96 814.00 | 159 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 716.00 | 94 806.00 | 322 910.00 | 417 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 072.00 | 13 711.00 | 306 361.00 | 320 072.00 |
BZ Autres créances | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CF Disponibilités | 241 648.00 | | 241 648.00 | 241 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 765.00 | 13 711.00 | 625 054.00 | 638 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 481.00 | 108 517.00 | 947 964.00 | 1 056 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 199 900.00 | 128 147.00 | | 199 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | 71 753.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 240 655.00 | 238 400.00 | | 240 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 618.00 | 174 460.00 | | 169 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 435.00 | 45 200.00 | | 145 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 600.00 | 295 899.00 | | 273 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 967.00 | 102 932.00 | | 116 967.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 11 418.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 310.00 | 629 909.00 | | 707 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 964.00 | 868 309.00 | | 947 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 759.00 | 496 857.00 | | 594 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 435.00 | | | 145 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 171.00 | | 75 235.00 | 378 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 690.00 | 417 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 390.00 | 200 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 429.00 | | 75 235.00 | 160 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 223.00 | 36 551.00 | 9 968.00 | 68 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 3 626.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 036.00 | 32 926.00 | 9 968.00 | 68 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 447.00 | 277 447.00 | | 277 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 618.00 | 57 368.00 | 112 251.00 | 169 618.00 |
VI Groupe et associés | 145 435.00 | 145 435.00 | | 145 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 691.00 | 381 691.00 | | 381 691.00 |
VW T.V.A. | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 010.00 | 594 759.00 | 112 251.00 | 707 010.00 |