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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 186.00 | 3 626.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 685.00 | 23 340.00 | 15 345.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 744.00 | 44 697.00 | 77 047.00 | 121 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 171.00 | 68 223.00 | 309 948.00 | 378 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 807.00 | | 363 807.00 | 363 807.00 |
BZ Autres créances | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
CF Disponibilités | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 361.00 | | 558 361.00 | 558 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 532.00 | 68 223.00 | 868 309.00 | 936 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 262.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 128 147.00 | 61 976.00 | | 128 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 753.00 | 66 409.00 | | 71 753.00 |
DL TOTAL (I) | 238 400.00 | 166 647.00 | | 238 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 460.00 | 215 536.00 | | 174 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | 60 077.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 899.00 | 161 435.00 | | 295 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 932.00 | 68 294.00 | | 102 932.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | 1 676.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 909.00 | 507 019.00 | | 629 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 309.00 | 673 666.00 | | 868 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 857.00 | 332 594.00 | | 496 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 229.00 | | 83 942.00 | 294 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 860.00 | | 3 812.00 | 206 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | | 79 830.00 | 80 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 300.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 803.00 | 31 419.00 | | 36 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 803.00 | 31 233.00 | | 36 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 899.00 | 295 899.00 | | 295 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 363 807.00 | 363 807.00 | | 363 807.00 |
VB T. V. A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 460.00 | 41 408.00 | 133 052.00 | 174 460.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 572.00 | 438 272.00 | 4 300.00 | 442 572.00 |
VW T.V.A. | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 909.00 | 496 857.00 | 133 052.00 | 629 909.00 |