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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 950.00 | 36 937.00 | 45 013.00 | 81 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 448.00 | 92 900.00 | 70 548.00 | 163 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 040.00 | 133 649.00 | 329 391.00 | 463 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 819.00 | 44 323.00 | 382 496.00 | 426 819.00 |
BZ Autres créances | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
CF Disponibilités | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 783.00 | 44 323.00 | 669 460.00 | 713 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 823.00 | 177 972.00 | 998 851.00 | 1 176 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 202 155.00 | 199 900.00 | | 202 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 814.00 | 2 255.00 | | -9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 230 841.00 | 240 655.00 | | 230 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 927.00 | 169 618.00 | | 327 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 687.00 | 145 435.00 | | 92 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 273 600.00 | | 207 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 058.00 | 116 967.00 | | 139 058.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 389.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 010.00 | 707 310.00 | | 768 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 851.00 | 947 964.00 | | 998 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 175.00 | 594 759.00 | | 689 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 716.00 | | 45 324.00 | 417 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 274.00 | | 45 124.00 | 200 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 200.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 806.00 | 38 843.00 | | 94 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | 38 843.00 | | 90 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 711.00 | 30 612.00 | | 13 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 711.00 | 30 612.00 | | 13 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 711.00 | 30 612.00 | | 13 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 207 199.00 | | 207 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 349 715.00 | 349 715.00 | | 349 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 529.00 | 245 694.00 | 78 835.00 | 324 529.00 |
VI Groupe et associés | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 408.00 | 537 408.00 | | 537 408.00 |
VW T.V.A. | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 010.00 | 689 175.00 | 78 835.00 | 768 010.00 |