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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
AP Constructions | 1 476 042.00 | 727 740.00 | 748 302.00 | 1 476 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 655.00 | 3 110.00 | 69 546.00 | 72 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 024.00 | 730 849.00 | 1 380 174.00 | 2 111 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 138.00 | | 649 138.00 | 649 138.00 |
CF Disponibilités | 339 561.00 | | 339 561.00 | 339 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 775.00 | | 1 042 775.00 | 1 042 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 799.00 | 730 849.00 | 2 422 949.00 | 3 153 799.00 |
CU Autres participations | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 679.00 | 1 550 679.00 | | 1 550 679.00 |
DH Report à nouveau | 264 783.00 | 208 014.00 | | 264 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 008.00 | 56 770.00 | | 45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 741.00 | 1 831 733.00 | | 1 876 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 3 219.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 136.00 | 100 115.00 | | 545 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 1 423.00 | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 377.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 208.00 | 111 133.00 | | 546 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 949.00 | 1 942 866.00 | | 2 422 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 208.00 | 111 133.00 | | 546 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 3 219.00 | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 839.00 | |
GE Autres charges | | | 26 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 27.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 27.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 614.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 614.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | -587.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 15 965.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 241.00 | 178 481.00 | | 186 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 233.00 | 121 711.00 | | 141 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 008.00 | 56 770.00 | | 45 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 136.00 | 545 136.00 | | 545 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 125.00 | 54 076.00 | 49.00 | 54 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 208.00 | 546 208.00 | | 546 208.00 |