| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AN Terrains | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
AP Constructions | 1 476 042.00 | 787 174.00 | 688 868.00 | 1 476 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 625.00 | 4 458.00 | 83 167.00 | 87 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 994.00 | 791 632.00 | 1 334 362.00 | 2 125 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 146.00 | | 693 146.00 | 693 146.00 |
CF Disponibilités | 416 225.00 | | 416 225.00 | 416 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 121.00 | | 1 159 121.00 | 1 159 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 115.00 | 791 632.00 | 2 493 482.00 | 3 285 115.00 |
CU Autres participations | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 679.00 | 1 550 679.00 | | 1 550 679.00 |
DH Report à nouveau | 309 792.00 | 264 783.00 | | 309 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 155.00 | 45 008.00 | | 56 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 896.00 | 1 876 741.00 | | 1 932 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 842.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 717.00 | 545 136.00 | | 528 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 219.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 587.00 | 546 208.00 | | 560 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 482.00 | 2 422 949.00 | | 2 493 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 587.00 | 546 208.00 | | 560 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 717.00 | | | 528 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 783.00 | |
GE Autres charges | | | 26 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -44 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -44 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 3 039.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 3 039.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 291.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 065.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 1 974.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 5 273.00 | | 25 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 357.00 | 186 241.00 | | 186 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 202.00 | 141 233.00 | | 130 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 155.00 | 45 008.00 | | 56 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 717.00 | 528 717.00 | | 528 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -526 695.00 | -526 695.00 | | -526 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 526 710.00 | 526 710.00 | | 526 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73.00 | | | -73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 799.00 | 49 750.00 | 49.00 | 49 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 587.00 | 560 587.00 | | 560 587.00 |