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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AN Terrains | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
AP Constructions | 1 499 477.00 | 910 035.00 | 589 442.00 | 1 499 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 938.00 | 4 927.00 | 84 010.00 | 88 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 741.00 | 914 962.00 | 1 235 779.00 | 2 150 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 677.00 | | 644 677.00 | 644 677.00 |
CF Disponibilités | 448 214.00 | | 448 214.00 | 448 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 165.00 | | 1 124 165.00 | 1 124 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 906.00 | 914 962.00 | 2 359 944.00 | 3 274 906.00 |
CU Autres participations | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 679.00 | 1 550 679.00 | | 1 550 679.00 |
DH Report à nouveau | 430 984.00 | 365 947.00 | | 430 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 403.00 | 65 038.00 | | 35 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 337.00 | 1 997 934.00 | | 2 033 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 034.00 | 326 283.00 | | 323 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 201.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 17 696.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 869.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 607.00 | 345 049.00 | | 326 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 944.00 | 2 342 983.00 | | 2 359 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 607.00 | 345 049.00 | | 326 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 1 357.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 1 357.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 316.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 1 671.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -315.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 15 498.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 657.00 | 215 014.00 | | 222 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 254.00 | 149 976.00 | | 187 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 403.00 | 65 038.00 | | 35 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 943.00 | 65 019.00 | | 849 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 943.00 | 65 019.00 | | 849 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VI Groupe et associés | 321 160.00 | 321 160.00 | | 321 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VP Divers | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 124.00 | 25 075.00 | 49.00 | 25 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 607.00 | 326 607.00 | | 326 607.00 |