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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
AP Constructions | 1 476 042.00 | 846 951.00 | 629 091.00 | 1 476 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 940.00 | 2 992.00 | 84 948.00 | 87 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 309.00 | 849 943.00 | 1 276 366.00 | 2 126 309.00 |
BZ Autres créances | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 481.00 | | 689 481.00 | 689 481.00 |
CF Disponibilités | 326 985.00 | | 326 985.00 | 326 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 617.00 | | 1 066 617.00 | 1 066 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 926.00 | 849 943.00 | 2 342 983.00 | 3 192 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 679.00 | 1 550 679.00 | | 1 550 679.00 |
DH Report à nouveau | 365 947.00 | 309 792.00 | | 365 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 038.00 | 56 155.00 | | 65 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 934.00 | 1 932 896.00 | | 1 997 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 283.00 | 528 717.00 | | 326 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 6 300.00 | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 696.00 | 25 517.00 | | 17 696.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 15.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 049.00 | 560 587.00 | | 345 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 983.00 | 2 493 482.00 | | 2 342 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 049.00 | 560 587.00 | | 345 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 61 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 349.00 | |
GE Autres charges | | | 13 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 1 051.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 1 051.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 410.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 410.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 641.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 25 517.00 | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 014.00 | 186 357.00 | | 215 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 976.00 | 130 202.00 | | 149 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 038.00 | 56 155.00 | | 65 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 632.00 | 63 349.00 | 5 038.00 | 791 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 632.00 | 63 349.00 | 5 038.00 | 791 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 283.00 | 326 283.00 | | 326 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 200.00 | 50 151.00 | 49.00 | 50 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 049.00 | 345 049.00 | | 345 049.00 |