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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 398 329.00 | 43 826.00 | 354 503.00 | 398 329.00 |
AP Constructions | 4 948 818.00 | 4 415 924.00 | 532 893.00 | 4 948 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 124.00 | 1 550 735.00 | 184 388.00 | 1 735 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 085.00 | 51 951.00 | 18 133.00 | 70 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 709.00 | | 355 709.00 | 355 709.00 |
AX Avances et acomptes | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 166 700.00 | 6 070 691.00 | 2 096 009.00 | 8 166 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BT Marchandises | 1 201 685.00 | 2 531.00 | 1 199 154.00 | 1 201 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BZ Autres créances | 361 693.00 | | 361 693.00 | 361 693.00 |
CF Disponibilités | 658 756.00 | | 658 756.00 | 658 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 882.00 | 2 531.00 | 2 358 351.00 | 2 360 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 582.00 | 6 073 222.00 | 4 454 360.00 | 10 527 582.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 908.00 | | | 924 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 235.00 | | | 764 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 285.00 | | | 2 239 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 897.00 | | | 291 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 615.00 | | | 1 262 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 868.00 | | | 396 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
EA Autres dettes | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 075.00 | | | 2 215 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 360.00 | | | 4 454 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 787.00 | | | 2 071 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 501 745.00 | | 19 501 745.00 | 19 501 745.00 |
FG Production vendue services | 159 457.00 | | 159 457.00 | 159 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 661 202.00 | | 19 661 202.00 | 19 661 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 649 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 847 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 067.00 | | | 276 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 952 120.00 | | | 19 952 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 885.00 | | | 19 187 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 235.00 | | | 764 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 914.00 | | 477 077.00 | 7 811 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 994.00 | 176 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 290.00 | 8 166 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 296.00 | 7 524 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 320.00 | | 432 442.00 | 7 172 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 994.00 | | 44 635.00 | 173 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 443.00 | 211 283.00 | 57 035.00 | 5 916 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 190.00 | 211 283.00 | 57 035.00 | 5 908 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 616.00 | 1 262 616.00 | | 1 262 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
UX Autres créances clients | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 898.00 | 149 654.00 | 142 244.00 | 291 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
VP Divers | 361 694.00 | 361 694.00 | | 361 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 869.00 | 396 869.00 | | 396 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 781.00 | 485 146.00 | 44 635.00 | 529 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 032.00 | 2 071 788.00 | 142 244.00 | 2 214 032.00 |