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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 398 329.00 | 57 914.00 | 340 414.00 | 398 329.00 |
AP Constructions | 5 064 359.00 | 4 664 743.00 | 399 616.00 | 5 064 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 051.00 | 1 356 699.00 | 655 352.00 | 2 012 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 686.00 | 59 504.00 | 14 181.00 | 73 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 257.00 | 6 147 115.00 | 2 056 141.00 | 8 203 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BT Marchandises | 1 155 597.00 | 323.00 | 1 155 274.00 | 1 155 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BZ Autres créances | 193 241.00 | | 193 241.00 | 193 241.00 |
CF Disponibilités | 1 395 173.00 | | 1 395 173.00 | 1 395 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 078.00 | 323.00 | 2 877 755.00 | 2 878 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 335.00 | 6 147 438.00 | 4 933 897.00 | 11 081 335.00 |
CU Autres participations | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 908.00 | | | 924 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 017.00 | | | 309 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 783.00 | | | 901 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 709.00 | | | 2 355 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 970.00 | | | 785 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 198.00 | | | 1 437 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 795.00 | | | 314 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 187.00 | | | 2 578 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 897.00 | | | 4 933 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 287.00 | | | 1 989 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 853 287.00 | | 19 853 287.00 | 19 853 287.00 |
FG Production vendue services | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 975 541.00 | | 19 975 541.00 | 19 975 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 088 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 511 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 16 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 907 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 103 780.00 | | | 20 103 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 201 996.00 | | | 19 201 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 783.00 | | | 901 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 172.00 | | 75 608.00 | 8 135 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 8 203 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 7 548 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 486 692.00 | | 69 257.00 | 7 486 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 880.00 | | 6 350.00 | 182 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872 932.00 | 276 477.00 | 2 294.00 | 5 872 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864 679.00 | 276 477.00 | 2 294.00 | 5 864 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 198.00 | 1 437 198.00 | | 1 437 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 797.00 | 314 797.00 | | 314 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
UX Autres créances clients | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 971.00 | 197 070.00 | 579 124.00 | 785 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 251.00 | 304 621.00 | 47 630.00 | 352 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 188.00 | 1 989 287.00 | 579 124.00 | 2 578 188.00 |