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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 398 329.00 | 50 870.00 | 347 458.00 | 398 329.00 |
AP Constructions | 5 066 436.00 | 4 547 247.00 | 519 189.00 | 5 066 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 207.00 | 1 209 622.00 | 736 585.00 | 1 946 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 480.00 | 56 939.00 | 15 541.00 | 72 480.00 |
AX Avances et acomptes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 171.00 | 5 872 932.00 | 2 262 239.00 | 8 135 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BT Marchandises | 1 346 827.00 | 444.00 | 1 346 383.00 | 1 346 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BZ Autres créances | 444 827.00 | | 444 827.00 | 444 827.00 |
CF Disponibilités | 646 419.00 | | 646 419.00 | 646 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 265.00 | 444.00 | 2 608 821.00 | 2 609 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 437.00 | 5 873 376.00 | 4 871 060.00 | 10 744 437.00 |
CU Autres participations | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 908.00 | | | 924 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 377.00 | | | 344 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 640.00 | | | 664 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 925.00 | | | 2 153 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 947.00 | | | 839 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 120.00 | | | 1 372 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 394.00 | | | 355 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
EA Autres dettes | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 134.00 | | | 2 717 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 060.00 | | | 4 871 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 329.00 | | | 2 071 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 697 206.00 | | 19 697 206.00 | 19 697 206.00 |
FG Production vendue services | 120 807.00 | | 120 807.00 | 120 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 818 013.00 | | 19 818 013.00 | 19 818 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 971 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 940 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 093 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 029 452.00 | | | 20 029 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 364 812.00 | | | 19 364 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 640.00 | | | 664 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 701.00 | | 814 965.00 | 8 166 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 494.00 | 8 135 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 494.00 | 7 486 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524 465.00 | | 808 720.00 | 7 524 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 636.00 | | 6 245.00 | 176 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 691.00 | 279 864.00 | 477 623.00 | 6 070 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062 438.00 | 279 864.00 | 477 623.00 | 6 062 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 121.00 | 1 372 121.00 | | 1 372 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 394.00 | 355 394.00 | | 355 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -174 403.00 | -174 403.00 | | -174 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
UX Autres créances clients | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 947.00 | 194 142.00 | 519 196.00 | 839 947.00 |
VI Groupe et associés | 251 852.00 | 251 852.00 | | 251 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 827.00 | 444 827.00 | | 444 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 200.00 | 589 120.00 | 46 080.00 | 635 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 135.00 | 2 071 329.00 | 519 196.00 | 2 717 135.00 |