| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 398 329.00 | 64 958.00 | 333 370.00 | 398 329.00 |
AP Constructions | 5 099 588.00 | 4 778 844.00 | 320 743.00 | 5 099 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 897.00 | 1 498 935.00 | 526 962.00 | 2 025 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 686.00 | 63 754.00 | 9 932.00 | 73 686.00 |
AX Avances et acomptes | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 289 437.00 | 6 414 746.00 | 1 874 691.00 | 8 289 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
BT Marchandises | 1 150 120.00 | 478.00 | 1 149 642.00 | 1 150 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BZ Autres créances | 194 130.00 | | 194 130.00 | 194 130.00 |
CF Disponibilités | 1 422 206.00 | | 1 422 206.00 | 1 422 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 406.00 | 478.00 | 2 927 928.00 | 2 928 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 844.00 | 6 415 224.00 | 4 802 620.00 | 11 217 844.00 |
CU Autres participations | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 908.00 | | | 924 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 801.00 | | | 310 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 354.00 | | | 939 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 064.00 | | | 2 395 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 936.00 | | | 588 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 267.00 | | | 1 384 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 329.00 | | | 368 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
EA Autres dettes | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 556.00 | | | 2 407 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 620.00 | | | 4 802 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 525.00 | | | 1 969 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 859 267.00 | | 20 859 267.00 | 20 859 267.00 |
FG Production vendue services | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 008 543.00 | | 21 008 543.00 | 21 008 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 164 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 764 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 902 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 846.00 | | | 316 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 164 929.00 | | | 21 164 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 225 574.00 | | | 20 225 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 354.00 | | | 939 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 203 257.00 | | 90 015.00 | 8 203 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 8 289 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 7 621 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 548 427.00 | | 77 078.00 | 7 548 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 230.00 | | 12 938.00 | 189 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 115.00 | 270 577.00 | 2 947.00 | 6 147 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138 862.00 | 270 577.00 | 2 947.00 | 6 138 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 268.00 | 1 384 268.00 | | 1 384 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 329.00 | 368 329.00 | | 368 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
UX Autres créances clients | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 936.00 | 150 906.00 | 438 030.00 | 588 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 005.00 | | | 197 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 871.00 | 307 903.00 | 50 968.00 | 358 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 556.00 | 1 969 526.00 | 438 030.00 | 2 407 556.00 |