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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 2 933.00 | 3 036.00 | 5 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 34 577.00 | 29 296.00 | 5 280.00 | 34 577.00 |
AP Constructions | 35 837.00 | 17 331.00 | 18 506.00 | 35 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 308.00 | 110 026.00 | 24 283.00 | 134 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 258.00 | 67 416.00 | 44 842.00 | 112 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 882.00 | 227 002.00 | 117 880.00 | 344 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
BZ Autres créances | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
CF Disponibilités | 299 399.00 | | 299 399.00 | 299 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 700.00 | | 618 700.00 | 618 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 582.00 | 227 002.00 | 736 580.00 | 963 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 372 606.00 | 319 371.00 | | 372 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 631.00 | 99 736.00 | | 80 631.00 |
DL TOTAL (I) | 469 737.00 | 435 606.00 | | 469 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 949.00 | 73 987.00 | | 69 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 414.00 | 6 383.00 | | 28 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 126 971.00 | | 82 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 210.00 | 111 880.00 | | 79 210.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 8 609.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 843.00 | 327 830.00 | | 266 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 580.00 | 763 436.00 | | 736 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 116.00 | 275 513.00 | | 192 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 556.00 | | 1 400 556.00 | 1 400 556.00 |
FG Production vendue services | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 678.00 | | 1 430 678.00 | 1 430 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 389.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | -90.00 | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 24 705.00 | | 14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 674.00 | 1 660 745.00 | | 1 450 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 044.00 | 1 561 009.00 | | 1 370 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 631.00 | 99 736.00 | | 80 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 296.00 | | 34 976.00 | 338 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 391.00 | 344 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 391.00 | 316 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | 1 650.00 | 5 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 044.00 | | 33 326.00 | 312 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 863.00 | 32 389.00 | 28 250.00 | 222 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 125.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 056.00 | 31 264.00 | 28 250.00 | 221 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 234 215.00 | 234 215.00 | | 234 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 949.00 | 23 636.00 | 46 313.00 | 69 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 011.00 | 331 011.00 | | 331 011.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 429.00 | 192 116.00 | 46 313.00 | 238 429.00 |