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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 060.00 | 796.00 | 6 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 31 174.00 | 26 995.00 | 4 179.00 | 31 174.00 |
AP Constructions | 39 546.00 | 20 958.00 | 18 588.00 | 39 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 222.00 | 137 193.00 | 47 029.00 | 184 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 894.00 | 98 170.00 | 84 723.00 | 182 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 189.00 | 289 376.00 | 177 813.00 | 467 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BN En cours de production de biens | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 597 110.00 | | 597 110.00 | 597 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 270.00 | | 978 270.00 | 978 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 459.00 | 289 376.00 | 1 156 084.00 | 1 445 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 057.00 | 403 237.00 | | 262 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 944.00 | 98 820.00 | | 181 944.00 |
DL TOTAL (I) | 460 501.00 | 518 557.00 | | 460 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 110.00 | 125 380.00 | | 120 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 984.00 | 9 138.00 | | 63 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 332.00 | 45 690.00 | | 64 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 770.00 | 55 216.00 | | 229 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 398.00 | 118 698.00 | | 177 398.00 |
EA Autres dettes | 39 988.00 | 10 593.00 | | 39 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 582.00 | 364 716.00 | | 695 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 084.00 | 883 273.00 | | 1 156 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 217.00 | 230 932.00 | | 553 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FD Production vendue biens | 2 482 401.00 | | 2 482 401.00 | 2 482 401.00 |
FG Production vendue services | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 744.00 | | 2 532 744.00 | 2 532 744.00 |
FM Production stockée | | | 4 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 7 530.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 7 530.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | 2 643.00 | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 5 088.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | 2 442.00 | | 2 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 280.00 | 31 438.00 | | 60 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 615.00 | 29 374.00 | | 61 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 319.00 | 1 875 319.00 | | 2 574 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 375.00 | 1 776 499.00 | | 2 392 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 944.00 | 98 820.00 | | 181 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 604.00 | | 69 767.00 | 417 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 182.00 | 467 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 182.00 | 437 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 690.00 | | 69 327.00 | 388 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | 440.00 | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 818.00 | 50 845.00 | 14 287.00 | 252 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 1 229.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 987.00 | 49 616.00 | 14 287.00 | 247 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 770.00 | 229 770.00 | | 229 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 304 861.00 | 304 861.00 | | 304 861.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 110.00 | 42 077.00 | 78 033.00 | 120 110.00 |
VI Groupe et associés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
VW T.V.A. | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 250.00 | 553 217.00 | 78 033.00 | 631 250.00 |