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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 5 723.00 | 1 251.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 57 732.00 | 27 996.00 | 29 736.00 | 57 732.00 |
AP Constructions | 82 672.00 | 20 505.00 | 62 167.00 | 82 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 999.00 | 148 318.00 | 68 681.00 | 216 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 294.00 | 128 093.00 | 56 201.00 | 184 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 031.00 | 330 634.00 | 250 397.00 | 581 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BN En cours de production de biens | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 103.00 | | 442 103.00 | 442 103.00 |
BZ Autres créances | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 543 808.00 | | 543 808.00 | 543 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 475.00 | | 1 139 475.00 | 1 139 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 506.00 | 330 634.00 | 1 389 872.00 | 1 720 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 414 001.00 | 262 057.00 | | 414 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 747.00 | 181 944.00 | | 150 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 584 860.00 | 460 501.00 | | 584 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 669.00 | 120 110.00 | | 178 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 806.00 | 63 984.00 | | 32 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 958.00 | 64 332.00 | | 34 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 393.00 | 229 770.00 | | 356 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 936.00 | 177 398.00 | | 163 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 39 988.00 | | 6 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 013.00 | 695 582.00 | | 805 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 872.00 | 1 156 084.00 | | 1 389 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 578.00 | 553 217.00 | | 645 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FD Production vendue biens | 2 957 775.00 | | 2 957 775.00 | 2 957 775.00 |
FG Production vendue services | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 138.00 | | 3 022 138.00 | 3 022 138.00 |
FM Production stockée | | | -305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 741.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 8 333.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 8 333.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 5 895.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 5 895.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | 2 438.00 | | 1 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 284.00 | 60 280.00 | | 48 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 576.00 | 61 615.00 | | 43 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 695.00 | 2 574 319.00 | | 3 041 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 948.00 | 2 392 375.00 | | 2 890 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 747.00 | 181 944.00 | | 150 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 189.00 | | 128 467.00 | 467 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 581 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 498.00 | 541 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 1 244.00 | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 834.00 | | 117 361.00 | 437 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974.00 | | 9 862.00 | 20 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 376.00 | 55 741.00 | 14 482.00 | 289 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 789.00 | 1 127.00 | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 316.00 | 54 952.00 | 13 356.00 | 283 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 393.00 | 356 393.00 | | 356 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UX Autres créances clients | 442 103.00 | 442 103.00 | | 442 103.00 |
VB T. V. A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VC Groupe et associés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 669.00 | 54 191.00 | 104 557.00 | 178 669.00 |
VI Groupe et associés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 286.00 | 527 286.00 | | 527 286.00 |
VW T.V.A. | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 055.00 | 645 578.00 | 104 557.00 | 770 055.00 |