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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 4 831.00 | 2 025.00 | 6 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 34 577.00 | 29 847.00 | 4 730.00 | 34 577.00 |
AP Constructions | 35 837.00 | 20 249.00 | 15 587.00 | 35 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 973.00 | 127 199.00 | 55 774.00 | 182 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 304.00 | 70 692.00 | 64 612.00 | 135 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 604.00 | 252 818.00 | 164 787.00 | 417 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 289.00 | 3 850.00 | 155 439.00 | 159 289.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 505 540.00 | | 505 540.00 | 505 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 337.00 | 3 850.00 | 718 487.00 | 722 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 941.00 | 256 668.00 | 883 273.00 | 1 139 941.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 403 237.00 | 372 606.00 | | 403 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 820.00 | 80 631.00 | | 98 820.00 |
DL TOTAL (I) | 518 557.00 | 469 737.00 | | 518 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 380.00 | 69 949.00 | | 125 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 690.00 | 28 414.00 | | 45 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | 82 870.00 | | 55 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 698.00 | 79 210.00 | | 118 698.00 |
EA Autres dettes | 10 593.00 | 6 400.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 716.00 | 266 843.00 | | 364 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 273.00 | 736 580.00 | | 883 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 932.00 | 192 116.00 | | 230 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 568.00 | | 1 820 568.00 | 1 820 568.00 |
FG Production vendue services | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 418.00 | | 1 857 418.00 | 1 857 418.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530.00 | 3 417.00 | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 3 417.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | 140.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 088.00 | 140.00 | | 5 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | 3 276.00 | | 2 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 14 939.00 | | 29 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 319.00 | 1 450 674.00 | | 1 875 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 499.00 | 1 370 044.00 | | 1 776 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 820.00 | 80 631.00 | | 98 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 882.00 | | 92 442.00 | 344 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 720.00 | 417 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 720.00 | 388 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | 887.00 | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 980.00 | | 91 430.00 | 316 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | 125.00 | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 002.00 | 42 893.00 | 17 077.00 | 227 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 898.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 069.00 | 40 994.00 | 17 077.00 | 224 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VC Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 380.00 | 37 286.00 | 88 094.00 | 125 380.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VP Divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 395.00 | 212 395.00 | | 212 395.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 026.00 | 230 932.00 | 88 094.00 | 319 026.00 |