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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 914.00 | 56 750.00 | 76 163.00 | 132 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 257.00 | 1 558.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 312.00 | 57 008.00 | 135 303.00 | 192 312.00 |
BT Marchandises | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BZ Autres créances | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CF Disponibilités | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 211.00 | | 278 211.00 | 278 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 523.00 | 57 008.00 | 413 515.00 | 470 523.00 |
CU Autres participations | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 515.00 | | | 413 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 052.00 | | 2 221.00 | 246 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 960.00 | 192 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 808.00 | 134 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | 2 221.00 | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 390.00 | 19 514.00 | 52 897.00 | 90 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 390.00 | 19 514.00 | 52 897.00 | 90 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 103.00 | 12 688.00 | 52 299.00 | 66 103.00 |
VI Groupe et associés | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 301.00 | 71 106.00 | 5 195.00 | 76 301.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 346.00 | 184 931.00 | 52 299.00 | 238 346.00 |