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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 220.00 | 91 384.00 | 47 835.00 | 139 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | 4 897.00 | 21 574.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 682.00 | 96 281.00 | 129 401.00 | 225 682.00 |
BT Marchandises | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 739.00 | | 377 739.00 | 377 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 421.00 | 96 281.00 | 507 140.00 | 603 421.00 |
CU Autres participations | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DG Autres réserves | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DL TOTAL (I) | 299 255.00 | | | 299 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 140.00 | | | 507 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 256.00 | | | 174 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 313.00 | | 1 971.00 | 225 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 14 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 225 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | 1 971.00 | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 755.00 | 20 526.00 | | 75 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 755.00 | 20 526.00 | | 75 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 812.00 | 22 184.00 | 33 628.00 | 55 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 388.00 | 100 004.00 | 6 384.00 | 106 388.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 884.00 | 174 256.00 | 33 628.00 | 207 884.00 |