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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 388.00 | 500.00 | 889.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 874.00 | 108 940.00 | 35 934.00 | 144 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | 7 620.00 | 18 851.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 663.00 | 116 949.00 | 106 713.00 | 223 663.00 |
BT Marchandises | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BZ Autres créances | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 656.00 | | 295 656.00 | 295 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 320.00 | 116 949.00 | 402 370.00 | 519 320.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DG Autres réserves | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 202 184.00 | | | 202 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 370.00 | | | 402 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 682.00 | | 11 916.00 | 225 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 936.00 | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 936.00 | 223 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 889.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 692.00 | | 5 654.00 | 165 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 255.00 | | 5 373.00 | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 281.00 | 20 668.00 | | 96 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 281.00 | 20 279.00 | | 96 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 628.00 | 19 200.00 | 14 427.00 | 33 628.00 |
VI Groupe et associés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 683.00 | 95 792.00 | 4 890.00 | 100 683.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 186.00 | 185 758.00 | 14 427.00 | 200 186.00 |