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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 220.00 | 73 581.00 | 65 638.00 | 139 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 471.00 | 2 173.00 | 24 297.00 | 26 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 313.00 | 75 755.00 | 149 558.00 | 225 313.00 |
BT Marchandises | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
CF Disponibilités | 161 550.00 | | 161 550.00 | 161 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 426.00 | 75 755.00 | 537 670.00 | 613 426.00 |
CU Autres participations | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DG Autres réserves | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 252 407.00 | | | 252 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 262.00 | | | 285 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 670.00 | | | 537 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 312.00 | | 34 251.00 | 192 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 225 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 730.00 | | 30 961.00 | 134 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 3 289.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 008.00 | 18 746.00 | | 57 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | 18 746.00 | | 57 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 846.00 | 20 007.00 | 53 838.00 | 73 846.00 |
VI Groupe et associés | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 057.00 | 73 116.00 | 5 940.00 | 79 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 262.00 | 231 424.00 | 53 838.00 | 285 262.00 |