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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 3 571.00 | 1 647.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 424.00 | 85 162.00 | 5 262.00 | 90 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 829.00 | 89 400.00 | 35 429.00 | 124 829.00 |
BT Marchandises | 99 489.00 | 16 245.00 | 83 244.00 | 99 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 137 054.00 | | 137 054.00 | 137 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 784.00 | 16 245.00 | 260 539.00 | 276 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 613.00 | 105 645.00 | 295 968.00 | 401 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 157 211.00 | 142 300.00 | | 157 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 154.00 | 14 911.00 | | 13 154.00 |
DL TOTAL (I) | 187 129.00 | 173 975.00 | | 187 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | 10 805.00 | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 3 207.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 219.00 | 53 930.00 | | 42 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 404.00 | 65 308.00 | | 51 404.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 17 462.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 839.00 | 150 711.00 | | 108 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 968.00 | 324 686.00 | | 295 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 839.00 | 146 711.00 | | 108 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 387.00 | | 858.00 | 134 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 124 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 95 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 201.00 | | 858.00 | 105 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 455.00 | 6 019.00 | 7 074.00 | 90 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 788.00 | 6 019.00 | 7 074.00 | 89 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 2 956.00 | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | 4 002.00 | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 44 320.00 | 46 296.00 | | 44 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 374.00 | 35 096.00 | | 35 374.00 |
YT Sous‐traitance | 24 125.00 | 16 094.00 | | 24 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | 2 692.00 | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | 5 648.00 | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 007.00 | 192 097.00 | | 199 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 462.00 | 151 817.00 | | 142 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 693.00 | 101 489.00 | | 109 693.00 |