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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 4 615.00 | 603.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 610.00 | 89 441.00 | 12 169.00 | 101 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 115.00 | 94 723.00 | 83 392.00 | 178 115.00 |
BT Marchandises | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 360.00 | | 328 360.00 | 328 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 475.00 | 94 723.00 | 411 752.00 | 506 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 365.00 | 157 211.00 | | 170 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 188.00 | 13 154.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 208 317.00 | 187 129.00 | | 208 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 232.00 | 4 011.00 | | 64 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 1 625.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 42 219.00 | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 281.00 | 51 404.00 | | 51 281.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 9 580.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 435.00 | 108 839.00 | | 203 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 752.00 | 295 968.00 | | 411 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 190.00 | 108 839.00 | | 152 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 829.00 | | 53 286.00 | 124 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 667.00 | | 40 000.00 | 25 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 642.00 | | 11 186.00 | 95 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 2 100.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 400.00 | 5 323.00 | | 89 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 733.00 | 5 323.00 | | 88 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 232.00 | 12 986.00 | 51 246.00 | 64 232.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 873.00 | 96 627.00 | 51 246.00 | 147 873.00 |