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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 365.00 | 93 940.00 | 13 425.00 | 107 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 203.00 | 99 158.00 | 84 045.00 | 183 203.00 |
BT Marchandises | 188 426.00 | | 188 426.00 | 188 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 624.00 | | 415 624.00 | 415 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 827.00 | 99 158.00 | 499 669.00 | 598 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 240.00 | 15 240.00 | | 115 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 212.00 | 191 553.00 | | 86 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 804.00 | 22 760.00 | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 217 780.00 | 231 076.00 | | 217 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 190.00 | 134 061.00 | | 118 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 663.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 745.00 | 44 884.00 | | 39 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 79 458.00 | | 47 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | 46 238.00 | | 71 341.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 889.00 | 305 304.00 | | 281 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 669.00 | 536 380.00 | | 499 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 304.00 | 142 304.00 | | 217 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 370.00 | | 11 490.00 | 180 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 657.00 | 183 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 667.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 112 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 083.00 | | 11 490.00 | 109 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 255.00 | 3 350.00 | 4 447.00 | 100 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 589.00 | 3 350.00 | 3 781.00 | 99 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 190.00 | 93 350.00 | 24 840.00 | 118 190.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 144.00 | 217 304.00 | 24 840.00 | 242 144.00 |