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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 865.00 | 94 371.00 | 9 495.00 | 103 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 370.00 | 100 255.00 | 80 115.00 | 180 370.00 |
BT Marchandises | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CF Disponibilités | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 265.00 | | 456 265.00 | 456 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 635.00 | 100 255.00 | 536 380.00 | 636 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 553.00 | 170 365.00 | | 191 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | 21 188.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 231 076.00 | 208 317.00 | | 231 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 061.00 | 64 232.00 | | 134 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 586.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 884.00 | 55 563.00 | | 44 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 31 705.00 | | 79 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 238.00 | 51 281.00 | | 46 238.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 304.00 | 203 435.00 | | 305 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 380.00 | 411 752.00 | | 536 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 304.00 | 152 190.00 | | 142 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 115.00 | | 4 755.00 | 178 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 180 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 828.00 | | 2 255.00 | 106 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 2 500.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 723.00 | 5 532.00 | | 94 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 056.00 | 5 532.00 | | 94 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 312.00 | 13 197.00 | 118 115.00 | 131 312.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 419.00 | 142 304.00 | 118 115.00 | 260 419.00 |