| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 355 285.00 | 81 319.00 | 273 966.00 | 355 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 3 312.00 | 847.00 | 4 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 133.00 | 36 330.00 | 2 077 803.00 | 2 114 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 577.00 | 120 961.00 | 2 387 616.00 | 2 508 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BZ Autres créances | 1 431 224.00 | 876 306.00 | 554 918.00 | 1 431 224.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 456 765.00 | 876 306.00 | 580 459.00 | 1 456 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 343.00 | 997 267.00 | 2 968 075.00 | 3 965 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 964 640.00 | 1 964 640.00 | | 1 964 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
DH Report à nouveau | 167 846.00 | 437 296.00 | | 167 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 117.00 | -269 450.00 | | -283 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 734.00 | 2 204 851.00 | | 1 921 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675.00 | 176.00 | | 2 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 741.00 | 643 980.00 | | 800 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 46 365.00 | | 32 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 059.00 | 188 895.00 | | 210 059.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 2 170.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 342.00 | 881 586.00 | | 1 046 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 075.00 | 3 086 437.00 | | 2 968 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 117.00 | -269 450.00 | | -283 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 342.00 | 14 289.00 | | 70 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 342.00 | 14 289.00 | | 70 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 059.00 | 210 059.00 | | 210 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 240.00 | 786 240.00 | | 786 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455 311.00 | 1 455 311.00 | | 1 455 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 311.00 | 1 455 311.00 | | 1 455 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 342.00 | 1 046 342.00 | | 1 046 342.00 |