| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 355 285.00 | 94 874.00 | 260 411.00 | 355 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 3 930.00 | 230.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 577.00 | 135 134.00 | 2 373 444.00 | 2 508 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BZ Autres créances | 1 429 967.00 | 876 306.00 | 553 662.00 | 1 429 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 704.00 | 876 306.00 | 582 398.00 | 1 458 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 281.00 | 1 011 439.00 | 2 955 842.00 | 3 967 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 114 133.00 | 36 330.00 | 2 077 803.00 | 2 114 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 964 640.00 | 1 964 640.00 | | 1 964 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
DH Report à nouveau | -115 271.00 | 167 846.00 | | -115 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 594.00 | -283 117.00 | | -41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 140.00 | 1 921 734.00 | | 1 880 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | 2 675.00 | | 5 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 241.00 | 800 741.00 | | 803 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 32 368.00 | | 37 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 613.00 | 210 059.00 | | 228 613.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 702.00 | 1 046 342.00 | | 1 075 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 842.00 | 2 968 075.00 | | 2 955 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517.00 | 237.00 | | 15 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 517.00 | -237.00 | | -11 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 671.00 | 129 192.00 | | 19 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 265.00 | 412 309.00 | | 61 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 594.00 | -283 117.00 | | -41 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 631.00 | 14 172.00 | | 84 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 631.00 | 14 172.00 | | 84 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 614.00 | 228 614.00 | | 228 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 740.00 | 788 740.00 | | 788 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 673.00 | 1 457 673.00 | | 1 457 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 673.00 | 1 457 673.00 | | 1 457 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 702.00 | 1 075 702.00 | | 1 075 702.00 |