| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 355 285.00 | 132 149.00 | 223 136.00 | 355 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 3 160.00 | 2 149.00 | 5 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 133.00 | 36 330.00 | 2 077 803.00 | 2 114 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 727.00 | 171 639.00 | 2 338 088.00 | 2 509 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 059 637.00 | 876 306.00 | 1 183 331.00 | 2 059 637.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 661.00 | 876 306.00 | 1 193 355.00 | 2 069 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 388.00 | 1 047 945.00 | 3 531 443.00 | 4 579 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 964 640.00 | 1 964 640.00 | | 1 964 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
DH Report à nouveau | -237 334.00 | -156 865.00 | | -237 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 562.00 | -80 469.00 | | -50 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 109.00 | 1 799 670.00 | | 1 749 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 1 485.00 | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 577.00 | 940 982.00 | | 1 594 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 48 352.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 333.00 | 176 157.00 | | 143 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 334.00 | 1 166 976.00 | | 1 782 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 443.00 | 2 966 646.00 | | 3 531 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 1 128.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 2 173.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -1 045.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742.00 | 22 897.00 | | 2 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 304.00 | 103 366.00 | | 53 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 562.00 | -80 469.00 | | -50 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 745.00 | 14 564.00 | | 120 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 744.00 | 14 565.00 | | 120 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 577.00 | 1 579 577.00 | | 1 579 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059 637.00 | 2 059 637.00 | | 2 059 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 637.00 | 2 059 637.00 | | 2 059 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 334.00 | 1 782 334.00 | | 1 782 334.00 |