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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 355 285.00 | 118 594.00 | 236 691.00 | 355 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 2 150.00 | 3 159.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 727.00 | 157 075.00 | 2 352 652.00 | 2 509 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
BZ Autres créances | 1 437 315.00 | 876 306.00 | 561 009.00 | 1 437 315.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 925.00 | 876 306.00 | 613 619.00 | 1 489 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 652.00 | 1 033 380.00 | 2 966 271.00 | 3 999 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 114 133.00 | 36 330.00 | 2 077 803.00 | 2 114 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 964 640.00 | 1 964 640.00 | | 1 964 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
DH Report à nouveau | -156 865.00 | -115 271.00 | | -156 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 469.00 | -41 594.00 | | -80 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 670.00 | 1 880 140.00 | | 1 799 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 5 894.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 607.00 | 803 241.00 | | 940 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 352.00 | 37 455.00 | | 48 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 157.00 | 228 613.00 | | 176 157.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 601.00 | 1 075 702.00 | | 1 166 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 271.00 | 2 955 842.00 | | 2 966 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 4 000.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 15 517.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -11 517.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 897.00 | 19 671.00 | | 22 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 367.00 | 61 265.00 | | 103 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 469.00 | -41 594.00 | | -80 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 804.00 | 24 019.00 | 2 077.00 | 98 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 804.00 | 24 019.00 | 2 077.00 | 98 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 607.00 | 925 607.00 | | 925 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487 298.00 | 1 487 298.00 | | 1 487 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 298.00 | 1 487 298.00 | | 1 487 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 601.00 | 1 166 601.00 | | 1 166 601.00 |