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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 260.00 | 29 252.00 | 210 008.00 | 239 260.00 |
AP Constructions | 2 149 042.00 | 1 194 999.00 | 954 042.00 | 2 149 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 301.00 | 1 224 251.00 | 1 164 050.00 | 2 388 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CF Disponibilités | 1 051 968.00 | | 1 051 968.00 | 1 051 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 551.00 | | 1 103 551.00 | 1 103 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 853.00 | 1 224 251.00 | 2 267 602.00 | 3 491 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 592.00 | | | 364 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 411.00 | | | 757 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 860.00 | | | 1 180 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 116.00 | | | 712 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 836.00 | | | 325 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 742.00 | | | 1 086 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 602.00 | | | 2 267 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 713.00 | | | 463 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 741.00 | | | 1 404 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 365.00 | | | 332 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 343.00 | | | 1 072 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 272.00 | | | 331 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 318.00 | | | 1 654 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 907.00 | | | 896 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 411.00 | | | 757 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 232.00 | | 60 944.00 | 3 020 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 875.00 | 2 388 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 875.00 | 2 388 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 232.00 | | 60 944.00 | 3 020 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 614.00 | 109 126.00 | 360 490.00 | 1 475 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 614.00 | 109 126.00 | 360 490.00 | 1 475 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 286.00 | 325 286.00 | | 325 286.00 |
UX Autres créances clients | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 116.00 | 89 087.00 | 377 538.00 | 712 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 912.00 | | | 523 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 742.00 | 463 713.00 | 377 538.00 | 1 086 742.00 |