| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 260.00 | 29 252.00 | 210 008.00 | 239 260.00 |
AP Constructions | 2 176 542.00 | 1 369 166.00 | 807 375.00 | 2 176 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 801.00 | 1 398 418.00 | 1 017 383.00 | 2 415 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BZ Autres créances | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CF Disponibilités | 207 987.00 | | 207 987.00 | 207 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 640.00 | | 228 640.00 | 228 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 441.00 | 1 398 418.00 | 1 246 023.00 | 2 644 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 761.00 | | | 544 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 637 095.00 | | | 637 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 382.00 | | | 583 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 926.00 | | | 608 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 023.00 | | | 1 246 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | -427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 809.00 | | | 207 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 328.00 | | | 174 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 301.00 | | 27 500.00 | 2 388 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 301.00 | | 27 500.00 | 2 388 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 641.00 | 87 777.00 | | 1 310 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 641.00 | 87 777.00 | | 1 310 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 382.00 | 95 002.00 | 394 575.00 | 583 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 926.00 | 120 546.00 | 394 575.00 | 608 926.00 |