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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 260.00 | 29 252.00 | 263 008.00 | 292 260.00 |
AP Constructions | 2 678 602.00 | 1 460 681.00 | 1 217 921.00 | 2 678 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 862.00 | 1 489 933.00 | 1 480 929.00 | 2 970 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CF Disponibilités | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 508.00 | | 196 508.00 | 196 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 370.00 | 1 489 933.00 | 1 677 437.00 | 3 167 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 242.00 | | | 578 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DL TOTAL (I) | 654 678.00 | | | 654 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 610.00 | | | 986 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 759.00 | | | 1 022 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 437.00 | | | 1 677 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 021.00 | | 193 021.00 | 193 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 021.00 | | 193 021.00 | 193 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 801.00 | | 555 061.00 | 2 415 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 970 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 801.00 | | 555 061.00 | 2 415 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 418.00 | 91 515.00 | | 1 398 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 418.00 | 91 515.00 | | 1 398 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 610.00 | 115 052.00 | 507 104.00 | 986 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 759.00 | 151 201.00 | 507 104.00 | 1 022 759.00 |