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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 260.00 | 29 252.00 | 210 008.00 | 239 260.00 |
AP Constructions | 2 149 042.00 | 1 281 389.00 | 867 652.00 | 2 149 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 301.00 | 1 310 641.00 | 1 077 660.00 | 2 388 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BZ Autres créances | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CF Disponibilités | 132 239.00 | | 132 239.00 | 132 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 119.00 | | 174 119.00 | 174 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 420.00 | 1 310 641.00 | 1 251 779.00 | 2 562 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 004.00 | | | 522 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 603 617.00 | | | 603 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 030.00 | | | 623 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 162.00 | | | 648 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 779.00 | | | 1 251 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 990.00 | | | 214 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 301.00 | | | 2 388 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 301.00 | | | 2 388 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 251.00 | 86 390.00 | | 1 224 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 251.00 | 86 390.00 | | 1 224 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 030.00 | 91 157.00 | 394 749.00 | 623 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 162.00 | 116 290.00 | 394 749.00 | 648 162.00 |