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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 605.00 | 78 426.00 | 42 179.00 | 120 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 388.00 | 82 034.00 | 512 354.00 | 594 388.00 |
BT Marchandises | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CF Disponibilités | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 273.00 | | 268 273.00 | 268 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 661.00 | 82 034.00 | 780 627.00 | 862 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 126.00 | 319 693.00 | | 366 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 46 434.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 426 210.00 | 388 126.00 | | 426 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 874.00 | 317 475.00 | | 259 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | 11 270.00 | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | 65 592.00 | | 64 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 130.00 | 31 336.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 418.00 | 425 672.00 | | 354 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 627.00 | 813 798.00 | | 780 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 699.00 | 165 938.00 | | 152 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 388.00 | | | 594 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 180.00 | | | 471 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 082.00 | 14 952.00 | | 67 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 402.00 | 14 952.00 | | 65 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 734.00 | 58 015.00 | 194 180.00 | 259 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 108.00 | 41 948.00 | 160.00 | 42 108.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 418.00 | 152 699.00 | 194 180.00 | 354 418.00 |