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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 7 093.00 | 6 696.00 | 13 789.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 526.00 | 12 265.00 | 85 261.00 | 97 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 844.00 | 109 063.00 | 20 781.00 | 129 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 834.00 | 128 921.00 | 582 913.00 | 711 834.00 |
BT Marchandises | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CF Disponibilités | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 486.00 | | 272 486.00 | 272 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 320.00 | 128 921.00 | 855 399.00 | 984 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 938.00 | 404 210.00 | | 440 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | 46 728.00 | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 504 395.00 | 472 938.00 | | 504 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 006.00 | 317 097.00 | | 247 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 5 812.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 60 900.00 | | 66 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 24 414.00 | | 22 948.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 004.00 | 408 222.00 | | 351 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 399.00 | 881 160.00 | | 855 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 490.00 | | 4 344.00 | 707 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 483 789.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 789.00 | | | 483 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 025.00 | | 4 344.00 | 223 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 549.00 | 29 372.00 | | 99 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 4 203.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 159.00 | 25 169.00 | | 96 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 867.00 | 70 605.00 | 132 086.00 | 246 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 501.00 | 41 341.00 | 160.00 | 41 501.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 004.00 | 174 742.00 | 132 086.00 | 351 004.00 |