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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 2 890.00 | 10 899.00 | 13 789.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 615.00 | 2 732.00 | 93 883.00 | 96 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 410.00 | 93 427.00 | 32 984.00 | 126 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 490.00 | 99 549.00 | 607 941.00 | 707 490.00 |
BT Marchandises | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BZ Autres créances | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CF Disponibilités | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 219.00 | | 273 219.00 | 273 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 709.00 | 99 549.00 | 881 160.00 | 980 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 404 210.00 | 366 126.00 | | 404 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | 38 083.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 472 938.00 | 426 210.00 | | 472 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 097.00 | 259 874.00 | | 317 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 11 805.00 | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 900.00 | 64 608.00 | | 60 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 414.00 | 18 130.00 | | 24 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 222.00 | 354 418.00 | | 408 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 160.00 | 780 627.00 | | 881 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 388.00 | | 113 102.00 | 594 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 180.00 | | 12 609.00 | 471 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 533.00 | | 100 492.00 | 122 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 034.00 | 17 515.00 | | 82 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 710.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 354.00 | 15 805.00 | | 80 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VB T. V. A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 919.00 | 70 052.00 | 190 600.00 | 316 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 211.00 | 49 051.00 | 160.00 | 49 211.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 222.00 | 161 355.00 | 190 600.00 | 408 222.00 |