| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 949.00 | 11 345.00 | 2 605.00 | 13 949.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 298.00 | 23 155.00 | 87 143.00 | 110 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 553.00 | 120 818.00 | 9 734.00 | 130 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 475.00 | 155 818.00 | 569 657.00 | 725 475.00 |
BT Marchandises | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
CF Disponibilités | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 749.00 | | 287 749.00 | 287 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 223.00 | 155 818.00 | 857 405.00 | 1 013 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 462 395.00 | 440 938.00 | | 462 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | 41 458.00 | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 510 834.00 | 504 395.00 | | 510 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 294.00 | 247 006.00 | | 242 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 4 287.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 782.00 | 66 559.00 | | 78 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 334.00 | 22 948.00 | | 22 334.00 |
EA Autres dettes | | 10 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 572.00 | 351 004.00 | | 346 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 405.00 | 855 399.00 | | 857 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 834.00 | | 13 641.00 | 711 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 789.00 | | 160.00 | 483 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 370.00 | | 13 481.00 | 227 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 921.00 | 26 897.00 | | 128 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 4 251.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 328.00 | 22 646.00 | | 121 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 142.00 | 72 907.00 | 80 297.00 | 242 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 873.00 | 49 713.00 | 160.00 | 49 873.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 572.00 | 177 338.00 | 80 297.00 | 346 572.00 |