| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 154.00 | 97 856.00 | 102 298.00 | 200 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 892.00 | 97 856.00 | 2 083 036.00 | 2 180 892.00 |
BT Marchandises | 176 880.00 | | 176 880.00 | 176 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BZ Autres créances | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CF Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 740.00 | | 280 740.00 | 280 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 632.00 | 97 856.00 | 2 363 776.00 | 2 461 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 617 676.00 | 457 192.00 | | 617 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 183.00 | 160 484.00 | | 128 183.00 |
DL TOTAL (I) | 921 858.00 | 793 676.00 | | 921 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 160.00 | 1 063 007.00 | | 929 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 581.00 | 390 663.00 | | 273 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 233 079.00 | | 173 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | 70 126.00 | | 65 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 917.00 | 1 756 873.00 | | 1 441 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 776.00 | 2 550 549.00 | | 2 363 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 119.00 | | 2 492 119.00 | 2 492 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 119.00 | | 2 492 119.00 | 2 492 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 558.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -450.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 431.00 | 62 935.00 | | 40 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 812.00 | 2 531 227.00 | | 2 547 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 629.00 | 2 370 744.00 | | 2 419 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 183.00 | 160 484.00 | | 128 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 238.00 | 20 147.00 | | 19 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 581.00 | 273 581.00 | | 273 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 160.00 | 170 203.00 | 640 477.00 | 929 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 047.00 | 91 709.00 | 338.00 | 92 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 917.00 | 682 960.00 | 640 477.00 | 1 441 917.00 |