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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 049.00 | 142 221.00 | 65 828.00 | 208 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 387.00 | 142 221.00 | 2 046 166.00 | 2 188 387.00 |
BT Marchandises | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 585.00 | 142 221.00 | 2 339 365.00 | 2 481 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 872 164.00 | 745 858.00 | | 872 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 558.00 | 126 306.00 | | 145 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 722.00 | 1 048 164.00 | | 1 193 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 964.00 | 758 597.00 | | 602 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 195.00 | 261 607.00 | | 243 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 220.00 | 195 487.00 | | 229 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 263.00 | 59 594.00 | | 70 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 642.00 | 1 275 285.00 | | 1 145 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 365.00 | 2 323 449.00 | | 2 339 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 353.00 | | 2 622 353.00 | 2 622 353.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 110.00 | | 2 625 110.00 | 2 625 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 669.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -35.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 824.00 | 45 422.00 | | 52 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 907.00 | 2 590 301.00 | | 2 689 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 349.00 | 2 463 995.00 | | 2 544 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 558.00 | 126 306.00 | | 145 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | 198.00 | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 551.00 | 21 669.00 | | 120 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 551.00 | 21 669.00 | | 120 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 195.00 | 243 195.00 | | 243 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 220.00 | 229 220.00 | | 229 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 964.00 | 158 759.00 | 444 205.00 | 602 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 568.00 | 53 230.00 | 338.00 | 53 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 642.00 | 701 437.00 | 444 205.00 | 1 145 642.00 |