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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 400.00 | 120 551.00 | 81 848.00 | 202 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 738.00 | 120 551.00 | 2 062 186.00 | 2 182 738.00 |
BT Marchandises | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 262.00 | | 261 262.00 | 261 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 000.00 | 120 551.00 | 2 323 449.00 | 2 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 745 858.00 | 617 676.00 | | 745 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 306.00 | 128 183.00 | | 126 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 164.00 | 921 858.00 | | 1 048 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 597.00 | 929 160.00 | | 758 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 607.00 | 273 581.00 | | 261 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 487.00 | 173 443.00 | | 195 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 594.00 | 65 733.00 | | 59 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 285.00 | 1 441 917.00 | | 1 275 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 449.00 | 2 363 776.00 | | 2 323 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 011.00 | | 2 517 011.00 | 2 517 011.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 475.00 | | 2 518 475.00 | 2 518 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | 40 431.00 | | 45 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 301.00 | 2 547 812.00 | | 2 590 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 995.00 | 2 419 629.00 | | 2 463 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 306.00 | 128 183.00 | | 126 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198.00 | 19 238.00 | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 856.00 | 22 695.00 | | 97 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | 22 695.00 | | 97 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 607.00 | 261 607.00 | | 261 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 487.00 | 195 487.00 | | 195 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 597.00 | 155 634.00 | 602 963.00 | 758 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 879.00 | 49 541.00 | 338.00 | 49 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 285.00 | 672 322.00 | 602 963.00 | 1 275 285.00 |