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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 71.00 | 2 972.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 818.00 | 164 513.00 | 50 305.00 | 214 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 199.00 | 164 584.00 | 2 033 615.00 | 2 198 199.00 |
BT Marchandises | 190 813.00 | | 190 813.00 | 190 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 155 155.00 | | 155 155.00 | 155 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 592.00 | 164 584.00 | 2 437 007.00 | 2 601 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 722.00 | 872 164.00 | | 1 017 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 571.00 | 145 558.00 | | 184 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 293.00 | 1 193 722.00 | | 1 378 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 205.00 | 602 964.00 | | 544 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 207.00 | 243 195.00 | | 224 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 223.00 | 229 220.00 | | 211 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 081.00 | 70 263.00 | | 79 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 715.00 | 1 145 642.00 | | 1 058 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 007.00 | 2 339 365.00 | | 2 437 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 212.00 | | 2 615 212.00 | 2 615 212.00 |
FG Production vendue services | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 024.00 | | 2 641 024.00 | 2 641 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 077.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 651.00 | 52 824.00 | | 63 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 707.00 | 2 689 907.00 | | 2 693 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 137.00 | 2 544 349.00 | | 2 509 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 571.00 | 145 558.00 | | 184 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -608.00 | 1 395.00 | | -608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 221.00 | 22 364.00 | | 142 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 221.00 | 22 364.00 | | 142 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 207.00 | 224 207.00 | | 224 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 223.00 | 211 223.00 | | 211 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 205.00 | 175 221.00 | 368 984.00 | 544 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 763.00 | 56 425.00 | 338.00 | 56 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 715.00 | 689 731.00 | 368 984.00 | 1 058 715.00 |