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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 036.00 | 170 490.00 | 155 546.00 | 326 036.00 |
040 Immobilisations financières | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 972.00 | 175 490.00 | 340 482.00 | 515 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
060 Stock marchandises | 211 979.00 | | 211 979.00 | 211 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525 331.00 | | 525 331.00 | 525 331.00 |
072 Créances – Autres | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
084 Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 959.00 | | 836 959.00 | 836 959.00 |
110 Total général Actif | 1 352 931.00 | 175 490.00 | 1 177 441.00 | 1 352 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 899 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 209 514.00 | 576 686.00 | | 1 209 514.00 |
214 Production vendue de biens – France | 797 090.00 | 754 425.00 | | 797 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 342.00 | 448 188.00 | | 459 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 562.00 | 5 878.00 | | 2 562.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 2 234.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 468 997.00 | 1 787 410.00 | | 2 468 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 101 948.00 | 563 717.00 | | 1 101 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 115.00 | -89 031.00 | | -44 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558 253.00 | 540 274.00 | | 558 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | 3 616.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 358 414.00 | 299 202.00 | | 358 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 217.00 | 27 320.00 | | 53 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 646.00 | 262 666.00 | | 254 646.00 |
252 Charges sociales | 85 944.00 | 104 551.00 | | 85 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 847.00 | 22 066.00 | | 23 847.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 65.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 393 769.00 | 1 734 445.00 | | 2 393 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 227.00 | 52 965.00 | | 75 227.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 300.00 | | |
294 Charges financières | 17 459.00 | 18 690.00 | | 17 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | 19 771.00 | | 2 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 3 177.00 | | 11 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 845.00 | 28 626.00 | | 44 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 622.00 | | | 483 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |