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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 3 067.00 | 1 713.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 615.00 | 254 181.00 | 98 434.00 | 352 615.00 |
040 Immobilisations financières | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 120.00 | 257 249.00 | 285 871.00 | 543 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
060 Stock marchandises | 573 777.00 | | 573 777.00 | 573 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726 377.00 | | 726 377.00 | 726 377.00 |
072 Créances – Autres | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
084 Disponibilités | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 555 020.00 | | 1 555 020.00 | 1 555 020.00 |
110 Total général Actif | 2 098 139.00 | 257 249.00 | 1 840 891.00 | 2 098 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 445 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 840 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 425.00 | | | 540 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -947.00 | | | -947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 792 423.00 | | | 792 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 390 584.00 | | | 390 584.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |